Oscar Bonilla Mosquera

En un mundo laboral competitivo mi actitud, predisposición y lealtad han sido la carta de presentación en toda mi trayectoria, complementándolos con profesionalismo; el mismo que lo he fortalecido con preparación académica y experiencias positivas que las he ido acumulando en cada una de las empresas que tuve la oportunidad de formarme, manteniendo presente mis valores en las funciones o cargos asignados que siempre buscaron nuevos desafíos. Actualmente representar o prepararme para formar parte de una empresa líder es uno de mis objetivos en la que aportaré con mis conocimientos agregando valor a cada uno de ellos; y será este el que respalde los resultados obtenidos.

DIRECTOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO NOVA CLÍNICA DEL VALLE CÍA LTDA CARGO DE RESPONSABILIDAD  Representante Legal de NOVACLINICADELVALLE CÍA LTDA. ÁREA FINANCIERA Estados Financieros. 

 Supervisar y determinar la razonabilidad de cada una de las cuentas para la emisión de estados financieros, con el objetivo de mantener información confiable para la toma de decisiones guardando seguridad a la inversión realizada por los accionistas. 

 Realizar el análisis horizontal y vertical de los estados financieros con el objetivo de buscar variables de crecimiento y rentabilidad que no haya alcanzado la empresa al término de un año fiscal. 

 Elaborar índices financieros para evaluar la situación actual de la empresa (Liquidez, endeudamiento, rentabilidad, cobertura y apalancamiento). 

 Autorizar el suministro de información financiera anual a la Superintendencia de Compañías, MSP y ente de control Servicio de Rentas Internas. 

 Evaluación de Alternativas de Financiamiento, 

 Establecer posibles opciones de financiamiento con varias instituciones financieras, manteniendo reuniones con ejecutivos y/o asesores de crédito, con el objetivo de estudiar alternativas de liquidez al momento que se desee adquirir equipos médicos y desarrollar planes de servicio médico de la clínica.

Determinar costos financieros (intereses, períodos de préstamos, etc.) de posibles alternativas de financiamiento. 

 Evaluar los requisitos solicitados por los ejecutivos y/o asesores de crédito para la aprobación de créditos como a riesgo limpio, garantías reales o hipotecas de bienes que posee la empresa.  Emisión de solicitudes de crédito cuando se crea necesario requerir un crédito a una entidad financiera. 

 Entregar la documentación garantías reales o hipotecas de bienes a ejecutivos y/o asesores de crédito al momento de solicitar un crédito. 

 Cuentas por Cobrar Clientes (Seguros Privados y Pacientes Particulares). 

 Evaluar el cumplimiento de la política y procedimiento de crédito emitido por la institución, en el caso que no se cumplieren se determinará responsabilidades si existen retrasos en los pagos. 

 Revisar los plazos de crédito extendidos a cada cliente de acuerdo al momento solicitado y aprobado por la Gerencia General. 

 Emisión del estado de cuenta por clientes (período semanalmente) para verificar y ratificar los saldos que presentan sus cuentas. 

 Evaluar alternativas para recuperar cartera (cuentas incobrables), efectivizar las garantías copagos recibidos al momento de la atención 

 Cuentas por Pagar Proveedores. 

 Revisar nuevas alternativas de crédito con nuevos proveedores, con el objetivo de no centralizar las compras con uno solo..

Evaluar y programar pagos a proveedores para mantener un flujo de caja real. 

 Establecer el día de pago a nuevos y actuales proveedores. 

 Inventarios. 

 Planificar un cronograma de Inventario en farmacia y estaciones. Que no interrumpa la atención normal de los pacientes realizar la conciliación del inventario físico vs sistema (cuenta de inventarios) estableces diferencias y responsables. 

 Tesorería. 

 Elaboración y revisión del flujo de caja de acuerdo al presupuesto establecido al inicios del año y que fue aprobado conjuntamente con la Gerencia General. 

 Revisión de depósitos realizados en las entidades bancarias (diariamente) de los cierres de caja generados. 

 Revisión de conciliaciones bancarias realizadas por el área contable con el objetivo mantener su razonabilidad. 

 Revisión del cumplimiento del programa de pagos a proveedores.

ÁREA ADMINISTRATIVA Nómina 

 Planificar, coordinar y supervisar las rutinas de trabajo que realiza el personal administrativo buscando efectividad y eficiencia en cada una de ellas. 

 Supervisar y revisar la elaboración de la nómina general que sus cálculos sean procedentes, los descuentos se encuentren aplicados adecuadamente y sobre todo que esta sea presentada oportunamente.

  Aprobación de las transferencias a la institución financiera que tenga relación al pago de la nómina general, pagos de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

  Reuniones semanales con el área financiera-administrativa para verificar el cumplimiento de su actividad y mantener la información real y confiable. 

 Selección y contrato de personal para cubrir vacantes. 

 Realizar el anuncio en las páginas Computrabajo, Multitrabajo, de la vacante que se encuentra seleccionado la empresa 

 Recolección y selección de Hojas de Vida que cubren las necesidades y experiencia que solicita la empresa 

 Entrevistas y evaluación de aspirantes de acuerdo a las hojas de vida seleccionadas. 

 Elaboración de contratos de trabajo del nuevo colaborador que será registro y legalización de contratos de trabajo en el Ministerio de Relaciones Laborales (SUT). 

 Redacción de solicitudes para la apertura de cuentas bancarias a nuevos colaboradores para el pago de sus salario y beneficios sociales y propios de la empresa 

 Realizar los avisos de ingreso, salida y actas de finiquito de los colaboradores. 

 Control de asistencia. 

 Supervisar el cumplimiento del horario rotativo de trabajo del personal médico y horario de oficina para el personal administrativo 

 Emitir reporte de atrasos y establecer sanciones por el incumplimiento que será monetario y se lo reflejara en el rol de pagos 

 Aprobar de licencia de vacaciones del personal de médico y administrativo de la empresa. 

 Aprobar permisos eventuales del personal médico y administrativo de la empresa. 

 Supervisar y verificar el cumplimiento de la hoja de ruta del mensajero de la institución. 

 Gestiones en el Municipio del Cantón Rumiñahui, Ministerio de Salud, ACCES, Consejo Provincial de Pichincha y Ministerio del Ambiente. 

 Realizar anualmente la renovación de patente, licencia ambiental, permiso de funcionamiento, bomberos, etc. 

 Supervisar y verificar el cumplimiento de las exigencias establecidas por el Ministerio de Salud, para el manejo de psicotrópicos.

Tramitar y supervisar el trámite para el licenciamiento ambiental. 

 Contraloría y Auditoria 

 Evaluación y contratación de la Firma Auditora. 

 Reunión previa para delimitar el alcance del examen.  Coordinar con la Contadora la información a entregar. 

 Supervisión del avance de la Auditoria.  Revisión y lectura del informe borrador. 

 Compra de Equipos Médicos. 

 Evaluación de la necesidad para la compra de equipos médicos. 

 Cotización y selección del equipo médico a adquirir. 

 Negociación del equipo seleccionado 

 Evaluar y ejecutar el financiamiento para el pago del equipo adquirido (crédito bancario o flujo de caja) 

 Recepción de factura, garantía y mantenimiento preventivo del equipo adquirido.

lo.  Negociación de los plazos de pago con nuevos y actuales proveedores de acueo a los montos de crédito otorgados.

Post Grado: “UTE” Universidad Tecnológica Equinoccial Magister en Auditoría y Finanzas

  Tercer Nivel: Universidad Central del Ecuador Dr. Contabilidad y Auditoría Lcdo. Contabilidad y Auditoría 

 Secundaria: Colegio Teniente Hugo Ortiz Bachiller en Contabilidad y Administración 

 Primaria: Escuela Gonzalo Cordero Crespo